金蝶云星空 — 采购业务主题与数据表速查

Xilejun 4 min read

金蝶云星空采购业务数据表速查手册，帮助快速定位采购相关数据表与字段。

V1.1 | 2026-04-15 | by XILEJUN
适用场景：数据仓库建模、BI 报表开发、二次开发
数据来源：金蝶云社区、BOS 开发平台、官方 WebAPI 文档、多处交叉验证

一、采购端到端流程总览

1.1 标准采购流程（实物物料）

采购申请单 → 采购订单 → 收料通知单 → 采购入库单 → 应付单 → 付款申请单 → 付款单

对应 FormId 链路：

  • PUR_Requisition（采购申请）
  • PUR_PurchaseOrder（采购订单）
  • PUR_ReceiveBill（收料通知）
  • STK_InStock（采购入库）
  • AP_PAYABLE（应付单）
  • CN_PAYAPPLY（付款申请）
  • AP_PAYBILL（付款单）

1.2 费用采购流程（无实物入库）

费用采购适用于服务、咨询、培训等无需实物入库的场景。核心差异在于跳过采购入库环节，收料通知单直接下推应付单：

采购申请单(费用类) → 采购订单 → 收料通知单 → 应付单 → 付款申请单 → 付款单

注意事项：

  • 费用类物料的属性必须设为"服务/费用类"，严禁开放"库存"和"销售"属性
  • 仅允许通过费用采购合同下推生成费用采购订单，不允许手工直接新增
  • 建议在采购订单、收料通知单、应付单三个节点强制要求上传凭证附件

1.3 案例：机械制造企业采购特种钢材（标准入库流程）

以下案例来自金蝶云社区实际业务场景，展示完整的标准采购闭环：

场景背景：某机械制造企业需要采购一批 304 不锈钢板用于生产。

第一步 — 采购申请：生产部根据生产计划，手工提交采购申请单。

  • 物料：304 不锈钢板
  • 数量：100 张
  • 需求日期：10 月 15 日
  • 数据表：T_PUR_Requisition（主表）+ T_PUR_ReqEntry（明细表）

第二步 — 询比价与下单：采购员将申请单下推为询价单，分别发给 A、B 两家供应商。B 供应商回复单价 500 元/张。采购员根据报价确认后，下推生成采购订单。

  • 总价：50,000 元（500 × 100）
  • 数据表：t_PUR_POOrder（主表）+ t_PUR_POOrderEntry（明细表）

第三步 — 收料通知：采购订单审批后通知仓库准备收货。

  • 数据表：T_PUR_ReceiveBill（主表）+ T_PUR_ReceiveEntry（明细表）

第四步 — 采购入库：10 月 14 日，B 供应商送货 100 张。仓管员参照采购订单生成采购入库单，审核后库存实时增加 100 张。由于未收到发票，系统按 500 元/张进行暂估成本核算。

  • 数据表：T_STK_InStock（主表）+ T_STK_InStockEntry（明细表）
  • 关联表：T_STK_INSTOCKENTRY_LK（记录源单为采购订单）

第五步 — 收票与应付确认：10 月 20 日，收到 B 供应商开具的增值税专用发票。财务参照订单和入库单生成采购发票，进行三单匹配（订单单价、入库数量、发票金额）。匹配通过后，系统自动冲回暂估应付，转为正式应付，并确认进项税。

  • 发票表：T_IV_PURCHASEIC + T_IV_PURCHASEICENTRY
  • 应付表：T_AP_PAYABLE（主表）+ T_AP_PAYABLEENTRY（明细表）+ T_AP_PAYABLE_LK（关联表）
  • 付款计划表：T_AP_PAYABLEPLAN

第六步 — 付款申请：月底财务根据资金计划，参照应付单生成付款申请单，提交内部审批。

  • 数据表：T_CN_PAYAPPLY（主表）+ T_CN_PAYAPPLYENTRY（明细表）+ T_CN_PAYAPPLYENTRY_LK（关联表）

第七步 — 付款执行：付款申请审批通过后，生成付款单，出纳安排银行转账给 B 供应商。

  • 数据表：T_AP_PAYBILL（主表）+ T_AP_PAYBILLENTRY（明细表）+ T_AP_PAYBILLSRCENTRY_LK（关联表）

1.4 案例：企业版费用类采购闭环（来自金蝶云社区）

以下案例来自金蝶云星空社区 2025 年官方解决方案，展示费用类采购的完整闭环管理。

场景背景：公司各部门员工均涉及费用类采购（培训、咨询、服务外包等），需要实现标准化的闭环管理，并精准统计合同执行情况。

关键前期配置：

  • 在采购合同中新增自定义单据类型：费用采购合同
  • 自定义字段：合同总金额、已执行金额（根据是否下推采购订单反写）、未执行金额（= 合同总金额 - 已执行金额）
  • 在采购订单、收料通知单、应付单三个节点强制要求上传凭证附件

完整单据流转链路：

  1. 费用/框架采购合同（PUR_Contract）
  2. → 下推生成费用采购订单（PUR_PurchaseOrder）
  3. → 下推生成收料通知单（PUR_ReceiveBill，此处在费用场景中作为验收单使用）
  4. → 下推生成应付单（AP_PAYABLE，收到供应商发票时触发）
  5. → 下推生成付款申请单（CN_PAYAPPLY）
  6. → 下推生成付款单（AP_PAYBILL）
  7. → 对接 CBS 网银完成实际支付（需二次开发）

防错要点：

  • 绝对不能使用费用采购申请去下推费用采购订单，否则会导致系统数据混乱
  • CBS 同步付款的前提是 ERP 中的付款单已完成审核，未审核完毕绝不能进行付款操作

二、各业务主题详解

2.1 采购申请单（PUR_Requisition）

业务定位：使用部门或计划部门向采购部门提出采购需求的起始单据。可由 MRP 运算自动生成，也可由各部门手工录入。

数据表：

  • FormId：PUR_Requisition（API 调用时的表单标识）
  • 主表 T_PUR_Requisition：单据头，存储编号、日期、申请人、组织、状态等
  • 明细表 T_PUR_ReqEntry：单据体，存储物料、数量、需求日期、建议供应商等
  • 辅助表 T_PUR_REQENTRY_S：辅助属性扩展（序列号、批号等）

单据转换：

  • PUR_Requisition-PUR_PurchaseOrder（采购申请 → 采购订单）

关联基础资料：

  • T_BD_MATERIAL（物料）— 通过 FMATERIALID 关联
  • T_BD_DEPARTMENT（申请部门）
  • T_BD_STAFF（申请人）

2.2 采购订单（PUR_PurchaseOrder）

业务定位：采购部门向供应商下达采购指令的核心单据，承载价格、数量、交期等关键信息。

数据表：

  • FormId：PUR_PurchaseOrder
  • 主表 t_PUR_POOrder：单据头，存储订单编号、供应商、组织、币别、汇率等
  • 明细表 t_PUR_POOrderEntry：单据体，存储物料、数量、单价、含税金额、交货日期等

关键字段（明细表）：

  • FSupplierId — 供应商内码 → t_BD_Supplier
  • FMATERIALID — 物料内码 → T_BD_MATERIAL
  • FQTY — 采购数量
  • FTAXPRICE — 含税单价
  • FALLAMOUNT — 价税合计
  • FREQDATE — 交货日期
  • FCLOSESTATUS — 行关闭状态

单据转换：

  • PUR_PurchaseOrder-PUR_ReceiveBill（采购订单 → 收料通知单）
  • PUR_PurchaseOrder-STK_InStock（采购订单 → 采购入库单，可跳过收料通知）

关联基础资料：

  • t_BD_Supplier（供应商）
  • T_BD_MATERIAL（物料）
  • T_BD_CURRENCY（币别）

2.3 采购合同（PUR_Contract）

业务定位：与供应商签订的采购框架协议，控制后续采购数量和价格。

数据表：

  • FormId：PUR_Contract
  • 主表 T_PUR_Contract：合同头，存储合同编号、供应商、合同类型、有效期等
  • 明细表 T_PUR_ContractEntry：合同行，存储物料、合同数量、合同价格等

合同类型：

  • 普通合同：按明细控制后续采购数量
  • 框架合同：仅作为采购协议，不严格控制数量
  • 单价合同：仅约定价格

2.4 收料通知单（PUR_ReceiveBill）

业务定位：采购部门通知仓库准备收货的指令单据，也是供应商发货的依据。在费用采购场景中，可作为验收单使用。

数据表：

  • FormId：PUR_ReceiveBill
  • 主表 T_PUR_ReceiveBill：单据头，存储编号、供应商、日期等
  • 明细表 T_PUR_ReceiveEntry：单据体，存储物料、应收数量、实收数量等

单据转换：

  • PUR_ReceiveBill-STK_InStock（收料通知 → 采购入库）

下游关联：

  • T_STK_INSTOCKENTRY_LK — 入库关联表，FSrcBillType = PUR_ReceiveBill

2.5 采购入库单（STK_InStock）

业务定位：仓库确认实物收货的单据，同时触发财务暂估应付。属于仓存模块（STK），是采购与财务的桥梁。

数据表：

  • FormId：STK_InStock
  • 主表 T_STK_InStock：单据头，存储入库编号、供应商、仓库、日期等
  • 明细表 T_STK_InStockEntry：单据体，存储物料、入库数量、单位成本、成本金额等
  • 关联表 T_STK_INSTOCKENTRY_LK：上下游关联记录

关键字段（明细表）：

  • FMaterialId — 物料内码
  • FQty — 实收数量
  • FStockId — 仓库 → T_BD_Stock
  • FSRCBILLTYPE — 源单类型（PUR_PurchaseOrder 或 PUR_ReceiveBill）
  • FSRCBILLNO — 源单编号

单据转换：

  • AP_InStockToPayableMap（采购入库 → 应付单）
  • STK_InStock-PUR_MRB（采购入库 → 采购退料）

2.6 采购退料单（PUR_MRB）

业务定位：仓库将不合格或多余的采购物料退回给供应商。

数据表：

  • FormId：PUR_MRB
  • 明细表 T_PUR_MRBENTRY：退料行，存储物料、退料数量等
  • 关联表 T_PUR_MRBENTRY_LK：与采购入库的关联记录

单据转换：

  • AP_MRBToPayableMap（采购退料 → 应付单，生成红字/负数应付）

2.7 采购发票（IV）

业务定位：供应商开具的增值税发票录入，用于发票管理与税务核算。与采购订单、入库单进行三单匹配。

数据表：

  • 主表 T_IV_PURCHASEIC：采购增值税发票头
  • 明细表 T_IV_PURCHASEICENTRY：发票行，存储物料、数量、单价、税额等

2.8 应付单（AP_PAYABLE）

业务定位：确认应付账款的核心财务单据。由采购入库单或采购退料单下推生成（暂估/正式）。

数据表：

  • FormId：AP_PAYABLE
  • 主表 T_AP_PAYABLE：单据头，存储应付编号、供应商、币别、应付金额等
  • 明细表 T_AP_PAYABLEENTRY：单据体，存储物料、数量、单价、应付金额等
  • 付款计划表 T_AP_PAYABLEPLAN：付款计划行，存储计划付款日期、计划金额等
  • 关联表 T_AP_PAYABLE_LK：与源单（入库/退料）的关联记录

关键字段（关联表 T_AP_PAYABLE_LK）：

  • FSOURCETYPE — 源单类型（STK_InStock 采购入库）
  • FSOURCEBILLNO — 源单编号
  • FSRCROWID — 源单行内码

单据转换：

  • AP_InStockToPayableMap（采购入库 → 应付单）
  • AP_MRBToPayableMap（采购退料 → 应付单）
  • AP_PAYABLE-AP_PAYBILL（应付 → 付款单，核销场景）
  • AP_PayableToRefundBill（应付 → 付款退款）

2.9 采购付款申请单（CN_PAYAPPLY）

业务定位：企业内部的付款审批单据，由应付单下推生成，审批通过后再生成付款单。属于往来模块（CN），而非应付模块。

数据表：

  • FormId：CN_PAYAPPLY
  • 主表 T_CN_PAYAPPLY：申请头，存储编号、供应商、申请日期、申请金额等
  • 明细表 T_CN_PAYAPPLYENTRY：申请行，存储源单信息、本次申请金额等
  • 关联表 T_CN_PAYAPPLYENTRY_LK：与源单（应付单）的关联记录

上游单据：AP_PAYABLE（应付单）或 AP_OtherPayable（其他应付单）

2.10 付款单（AP_PAYBILL）

业务定位：实际执行付款的财务单据，资金流出的最终确认。

数据表：

  • FormId：AP_PAYBILL
  • 主表 T_AP_PAYBILL：付款头，存储编号、供应商、付款日期、付款金额、结算方式等
  • 明细表 T_AP_PAYBILLENTRY：付款行，存储源单信息、本次核销金额等
  • 关联表 T_AP_PAYBILLSRCENTRY_LK：与源单（应付/付款申请）的关联记录

付款退款关联表：T_AP_REFUNDBILLSRCENTRY_LK

三、技术参考

3.1 辅助基础资料表

供应商：

  • t_BD_Supplier / t_BD_Supplier_L — 供应商主档及多语言名称

物料：

  • T_BD_MATERIAL / T_BD_MATERIAL_L — 物料主档及多语言名称

仓库：

  • T_BD_Stock — 仓库主档

组织架构：

  • T_ORG_ORGANIZATIONS — 组织架构

部门：

  • T_BD_DEPARTMENT — 部门

员工：

  • T_BD_STAFF — 员工

币别：

  • T_BD_CURRENCY — 币别/汇率

单据类型：

  • T_BAS_BILLTYPE / T_BAS_BILLTYPE_L — 单据类型定义（标准采购、费用采购等）

采购价目表：

  • t_PUR_PriceList / T_PUR_PRICELISTENTRY — 采购价格协议
  • t_PUR_PriceList_Issue — 价格发布组织

库存：

  • T_STK_INVENTORY — 实时库存余额
  • T_STK_INVBAL — 期间库存余额

3.2 单据转换标识速查（BOS ConvertRule）

  • PUR_Requisition-PUR_PurchaseOrder — 采购申请 → 采购订单（需求转采购）
  • PUR_PurchaseOrder-PUR_ReceiveBill — 采购订单 → 收料通知（下达收货指令）
  • PUR_PurchaseOrder-STK_InStock — 采购订单 → 采购入库（直接入库，跳过收料通知）
  • PUR_ReceiveBill-STK_InStock — 收料通知 → 采购入库（通知转入库）
  • AP_InStockToPayableMap — 采购入库 → 应付单（入库确认应付）
  • STK_InStock-PUR_MRB — 采购入库 → 采购退料（入库转退料）
  • AP_MRBToPayableMap — 采购退料 → 应付单（退料冲减应付）
  • AP_PAYABLE-AP_PAYBILL — 应付单 → 付款单（应付核销付款）
  • AP_PayableToRefundBill — 应付单 → 付款退款（应付退款）
  • AP_PAYABLE-CN_PAYAPPLY — 应付单 → 付款申请（应付转付款审批）

3.3 单据头公共字段

  • FID — 单据主键（内码）
  • FBILLNO — 单据编号（如 PO20260001）
  • FBILLTYPEID — 单据类型 ID → T_BAS_BILLTYPE
  • FDATE — 单据日期（如 2026-04-14）
  • FDocumentStatus — 单据状态：Z=暂存、A=创建、B=审核中、C=已审核、D=重新审核
  • FCLOSESTATUS — 关闭状态：A=未关闭、B=已关闭
  • FCANCELSTATUS — 作废状态：A=未作废、B=已作废
  • FCREATORID — 创建人 → T_SEC_USER
  • FCREATEDATE — 创建日期
  • FAPPROVERID — 审核人
  • FAPPROVEDATE — 审核日期
  • FMODIFIERID — 最后修改人
  • FMODIFYDATE — 最后修改日期
  • FORGID — 组织 ID → T_ORG_ORGANIZATIONS

3.4 单据体公共字段

  • FENTRYID — 明细行主键（内码）
  • FSEQ — 行号
  • FMATERIALID — 物料内码
  • FQTY / FQty — 数量
  • FAMOUNT / FAllAmount — 金额/价税合计
  • FSRCBILLTYPE — 源单类型（FormId）
  • FSRCBILLNO — 源单编号
  • FSRCENTRYID — 源单行内码

3.5 表命名规则

  • 无后缀：实体主表，如 T_PUR_POOrder
  • Entry 后缀：单据体/明细表，如 T_PUR_POOrderEntry
  • _S 后缀：辅助属性表，如 T_PUR_REQENTRY_S
  • _F 后缀：财务拆分表，如 T_STK_InStockEntry_F
  • _P 后缀：计划表，如 T_PUR_POOrderEntry_P
  • _LK 后缀：关联关系表，如 T_STK_INSTOCKENTRY_LK
  • _L 后缀：多语言表，如 T_BD_MATERIAL_L

四、数据仓库建模建议

4.1 推荐的 ODS 层表清单

4.2 典型分析主题

采购订单执行率：

  • 核心度量：已入库数量 / 订单数量 × 100%
  • 分析维度：供应商、物料、采购员、组织、月度

采购到付款周期（PTP）：

  • 核心度量：付款日期 - 申请日期
  • 分析维度：供应商、金额区间、组织

暂估应付余额：

  • 核心度量：已入库未开票金额
  • 分析维度：供应商、物料类别、账龄

供应商采购金额：

  • 核心度量：SUM（价税合计）
  • 分析维度：供应商、物料、组织、季度

采购退料率：

  • 核心度量：退料数量 / 入库数量 × 100%
  • 分析维度：供应商、物料、仓库

五、注意事项

  1. 表名大小写：金蝶云星空数据库（SQL Server）默认不区分大小写，但文档中存在 t_PUR_ 和 T_PUR_ 混用的情况，实际查询时均可使用。
  2. 二开字段：如果企业有 BOS 二次开发自定义字段，表结构会扩展。建议在数据仓库同步时使用 SELECT * 预览，或通过 BOS 平台导出字段元数据。
  3. 多组织：金蝶云星空支持多组织架构，几乎所有单据都有 FORGID（组织）字段，数据仓库建模时需作为分区维度。
  4. 版本差异：不同版本的星空可能存在表结构变化，建议以上述表名为基础，在实际环境中用 SELECT TOP 0 * FROM 表名 验证。
  5. 视图前缀：V_ 开头的为系统视图，v_ 为自定义视图，可用于简化复杂关联查询。

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